주식이나 코인 투자를 하면서 “조금만 더 기다릴걸” 혹은 “너무 빨리 팔았다”라며 후회하신 적 있으신가요? 많은 투자자가 저점 매수를 노리다가 지하까지 내려가는 경험을 하거나, 오르는 주식을 무서워서 구경만 하다가 큰 수익을 놓치곤 합니다.
오늘 소개할 추세 추종 매매(Trend Following)는 이러한 고민을 해결해 줄 강력한 무기입니다. 시장의 흐름을 예측하는 것이 아니라, 이미 형성된 ‘달리는 말’에 올라타서 수익을 끝까지 발라먹는 전략이죠.
이번 글에서는 추세 추종의 핵심 원리와 실전 차트 전략, 그리고 반드시 지켜야 할 리스크 관리법까지 알기 쉽게 정리해 드립니다.
추세 추종 매매란 무엇인가?
추세 추종 매매는 말 그대로 “시장이 가는 방향대로 따라가는 것”을 의미합니다. 많은 분이 ‘싸게 사서 비싸게 파는 것(저점 매수)’을 미덕으로 여기지만, 추세 추종자는 “비싸게 사서 더 비싸게 파는 것”을 목표로 합니다.
이 전략의 핵심은 예측하지 않고 대응하는 데 있습니다. 바닥이 어디인지, 천장이 어디인지 맞히려 하지 않고, 현재 가격이 오르고 있다면 매수하고 내리고 있다면 매도하는 것이죠.
- 가치 투자: 주가가 기업 가치보다 쌀 때 매수 (역발상)
- 추세 추종: 주가가 오르는 추세가 확인되었을 때 매수 (순응)
즉, 달리는 말에 올라탄다는 것은 상승세가 확인된 종목에 진입하여, 그 기세가 꺾일 때까지 내리지 않고 버티는 것을 뜻합니다.
추세 추종과 역추세 매매 비교
전략을 명확히 이해하기 위해, 반대되는 개념인 역추세 매매(평균 회귀)와 비교해 보겠습니다.
| 구분 | 추세 추종 (Trend Following) | 역추세 매매 (Mean Reversion) |
|---|---|---|
| 진입 시점 | 신고가 돌파, 이평선 정배열 시 | 과매도 구간, 지지선 근처 |
| 목표 | 추세의 끝까지 수익 극대화 | 단기 반등 수익 실현 |
| 승률 | 승률은 낮으나 한 번의 수익이 큼 | 승률은 높으나 수익 폭이 짧음 |
| 심리 | 고점에서 사는 공포를 이겨야 함 | 떨어지는 칼날을 잡는 용기 필요 |
| 적합 시장 | 강한 상승장 또는 하락장 | 횡보장 (박스권) |
실전 차트 전략: 언제 사고 언제 팔까?
그렇다면 구체적으로 차트에서 어떤 신호를 보고 진입해야 할까요? 감으로 하는 매매가 아닌, 기술적 지표를 활용한 기준이 필요합니다.
이동평균선을 활용한 진입 타이밍
가장 기본적이면서도 강력한 도구는 이동평균선(Moving Average)입니다. 추세 추종자들이 가장 신뢰하는 신호는 다음과 같습니다.
- 정배열 확인: 단기(20일) > 중기(60일) > 장기(120일) 이동평균선이 순서대로 나란히 상승하고 있는 구간.
- 골든 크로스: 단기 이평선이 장기 이평선을 강하게 뚫고 올라가는 시점.
- 눌림목 공략: 강한 상승 후 20일 이평선 부근까지 주가가 살짝 내려왔을 때가 매수 기회입니다.
신고가 돌파 매매 (Breakout)
전설적인 트레이더 ‘제시 리버모어’가 강조한 전략입니다. 주가가 특정 기간의 고점(저항선)을 강한 거래량과 함께 돌파할 때 매수합니다.
신고가를 갱신한다는 것은 그 가격대 위에 물려있는 매물이 없다는 뜻입니다. 즉, 매물벽이 없기 때문에 주가는 더 가볍게, 더 높이 날아갈 수 있습니다.
수익을 지키는 엑시트(Exit) 전략
추세 추종의 꽃은 매수가 아니라 매도에 있습니다. “무릎에 사서 어깨에 팔라”는 격언처럼, 머리 꼭대기(최고점)에서 팔려는 욕심을 버려야 합니다.
트레일링 스탑 (Trailing Stop) 활용
주가가 오르는 만큼 매도 기준가(손절가)도 함께 올려 잡는 방식입니다. 예를 들어, 현재가에서 -5% 하락하면 무조건 매도하겠다고 원칙을 세웁니다.
- 주가 10,000원 진입 -> 손절가 9,500원 설정
- 주가 12,000원 상승 -> 익절가 11,400원으로 상향 조정
- 주가가 11,400원을 건드리면 자동 매도
이렇게 하면 상승 추세가 이어지는 동안은 계속 보유하여 수익을 늘리고, 추세가 꺾이는 순간 기계적으로 이익을 실현할 수 있습니다.
주의사항: 횡보장에서는 쉬어라
추세 추종 전략의 최대 약점은 추세가 없는 횡보장(Box권)입니다. 주가가 오르락내리락 반복하는 구간에서는 잦은 손절(Whipsaw)로 인해 계좌가 녹아내릴 수 있습니다.
- 이동평균선이 꼬여 있거나 수평으로 누워 있다면 매매를 멈추세요.
- 명확한 추세가 보일 때까지 현금을 보유하는 것도 훌륭한 투자 전략입니다.
추세 추종 매매는 인간의 본성(공포와 탐욕)을 거스르는 매매법이기에 훈련이 필요합니다. 쌀 때 사고 싶은 마음을 억누르고, 비싸 보일 때 과감히 진입하는 용기가 필요하기 때문이죠.
하지만 “추세는 내 친구(Trend is your friend)”라는 월가의 격언처럼, 한번 터진 추세에 편승했을 때의 수익은 그 어떤 전략보다 강력합니다. 오늘부터 차트를 볼 때 “어디가 바닥일까?” 대신 “지금 달리는 말은 무엇일까?”를 찾아보시길 바랍니다.
여러분의 성공적인 투자를 기원합니다!
